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贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于前次

来源:未知 编辑:admin 时间:2018/09/16

证券代码:600996         证券简称:贵广网络        公告编号:2018-016贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),编制了截至2017年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。一、前次募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2857号文核准,本公司于中国境内首次公开发行A股,并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于2016年12月通过上海证券交易所发行A股21,000万股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币元,收到股东认缴股款共计人民币1,873,200,元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币1,809,513,元。经瑞华会计师事务所出具的瑞华验字【2016】02000013验资报告验证,上述募集资金人民币1,809,513,元已于2016年12月19日汇入本公司在贵州银行贵阳云岩支行(账号:5)、建设银行贵阳河滨支行(账号:79)、中国银行贵阳甲秀支行(账号:6)开设的3个募集资金专用账户,金额分别为:贵州银行贵阳云岩支行845,050,元;建设银行贵阳河滨支行685,580,元;中国银行贵阳甲秀支行278,883,元。截至2017年12月31日止,贵州银行贵阳云岩支行(账号:5)的余额为人民币33,元,建设银行贵阳河滨支行(账号:79)的余额为人民币元;中国银行贵阳甲秀支行(账号:6)的余额为人民币311,元。2017年开设一个定期账户,账户为:贵州银行股份有限公司贵阳云岩支行(8),截至2017年12月31日止,定期余额为:1,310,元。具体详见下表:单位:人民币元■注:1.截至2017年12月31日,募投项目广电综合信息基础网络建设项目募集资金已使用完毕,该募集资金专户(开户银行:建设银行股份有限公司贵阳河滨支行,银行账号:79)已于2017年6月28日注销。2.上述定期存款为定活两便存款,在存款内可按需支取,按季结息。二、前次募集资金实际使用情况(一)前次募集资金使用情况对照情况根据本公司公开发行股票A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案,“本次A股发行募集资金扣除发行费用后,全部用于广电新媒体全业务系统建设项目、广电综合信息基础网络建设项目以及网络媒体融合内容建设项目。”截至2017年12月31日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附表1“前次募集资金使用情况对照表”。(二)前次募集资金变更情况前次募集资金实际投资项目与前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案一致,无实际投资项目变更情况。(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明单位:人民币万元■(四)已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况1.已对外转让的前次募集资金投资项目情况前次募集资金无对外转让。2.已置换的前次募集资金投资项目情况在公司首次公开发行A股股票募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。截至2016年12月31日,公司以自筹资金预先投入共计1,091,589,元。公司于2017年2月10日召开第三届董事会2017年第一次会议和第三届监事会2017年第一次会议审议通过了《使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》,同意以本次募集资金中的1,091,589,元置换预先已投入的自筹资金。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字【2107】02000001号),公司独立董事发表了独立意见,保荐人华西证券股份有限公司出具了专项核查意见。公司于2017年2月11日发布了《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2017-004)。(五)临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况1.临时闲置募集资金的情况本公司为保证剩余资金在投入项目前的保值、升值、以及资金的安全管理,公司于2017年2月10日召开第三届董事会2017年第一次会议和第三届监事会2017年第一次会议审议通过了《将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理》,同意在保证募投项目建设正常进行前提下,闲置募集资金分别转为定期存款方式存放和进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定且期限不超过十二个月的产品,金额不超过5亿元,自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度和期限内可以滚动使用。公司独立董事发表了独立意见,保荐人华西证券股份有限公司出具了专项核查意见。公司于2017年3月11日发布了《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行定期存款的进展公告》(公告编号:2017-009),截至2017年12月31日,定期存款详细如下:■2017年度临时闲置募集资金用于定活两便存款所产生利息收入8,490,元。2.未使用完毕募集资金的情况(1)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况公司于2017年10月16日第三届董事会2017年第四次会议、第三届监事会2017年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币20,000万元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次闲置募集资金在补充流动资金时,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金补充流动资金,不影响募集资金投资计划的正常运行。截至2017年12月31日,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为20,000万元。(2)截至2017年12月31日止,公司尚未使用的前次募集资金(含利息)为人民币20,万元,其中:募集资金专户余额万元,尚未归还的用于暂时补充流动资金的募集资金20,000万元。尚未使用的前次募集资金(含利息)占所募集资金净额的%。金额单位:人民币元■上述尚未全部使用的募集资金将用于支付尚未支付的募集项目后续款项和经董事会批准的其他用途。(六)前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况,见附表2。(七)以资产认购股份的情况前次募集资金未用于认购股份。(八)前次募集资金其他使用情况募投项目广电新媒体全业务系统建设项目、广播电视综合信息基础网络建设项目为全省基础网络建设类募投项目,由公司本部与下属分公司共同实施建设。因项目实施时全省铺开较为零散,实际支出时笔数多金额小,实施该类募投项目时先使用自有资金支付募投项目款,公司本部定期将募投项目发生金额汇总一次性从对应的募集资金专户转入自有资金账户,同时确认募集资金支出。三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况上述前次募集资金实际使用情况与本公司在2016及2017年度报告中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下:前次募集资金实际使用与披露情况对照表金额单位:人民币元■本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2016及2017年度报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。四、结论董事会认为,本公司按前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。五、上网公告附件会计师事务所出具的鉴证报告。特此公告。贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会2018年4月16日附表1:前次募集资金使用情况对照表截至2017年12月31日金额单位:人民币万元■注:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为负数,是由于募集资金存款利息形成。附表2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2017年12月31日金额单位:人民币万元■注1:年度募集资金实现的效益为当年募投项目产生的实际收入。注2:截止日投资项目累计产能利用率为截止日实际增加用户数和计划发展的用户数的比率。

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